富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2461元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (699 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2461元 | 1.4791元 |
| 2026-08-26 | 1.2464元 | 1.4794元 |
| 2026-08-25 | 1.2464元 | 1.4794元 |
| 2026-08-24 | 1.2463元 | 1.4793元 |
| 2026-08-21 | 1.2459元 | 1.4789元 |
| 2026-08-20 | 1.2460元 | 1.4790元 |
| 2026-08-19 | 1.2461元 | 1.4791元 |
| 2026-08-18 | 1.2463元 | 1.4793元 |
| 2026-08-17 | 1.2457元 | 1.4787元 |
| 2026-08-14 | 1.2454元 | 1.4784元 |
| 2026-08-13 | 1.2453元 | 1.4783元 |
| 2026-08-12 | 1.2448元 | 1.4778元 |
| 2026-08-11 | 1.2446元 | 1.4776元 |
| 2026-08-10 | 1.2446元 | 1.4776元 |
| 2026-08-07 | 1.2440元 | 1.4770元 |
| 2026-08-06 | 1.2437元 | 1.4767元 |
| 2026-08-05 | 1.2436元 | 1.4766元 |
| 2026-08-04 | 1.2435元 | 1.4765元 |
| 2026-08-03 | 1.2432元 | 1.4762元 |
| 2026-07-31 | 1.2429元 | 1.4759元 |
| 2026-07-30 | 1.2427元 | 1.4757元 |
| 2026-07-29 | 1.2426元 | 1.4756元 |
| 2026-07-28 | 1.2426元 | 1.4756元 |
| 2026-07-27 | 1.2427元 | 1.4757元 |
| 2026-07-24 | 1.2427元 | 1.4757元 |
| 2026-07-23 | 1.2426元 | 1.4756元 |
| 2026-07-22 | 1.2425元 | 1.4755元 |
| 2026-07-21 | 1.2422元 | 1.4752元 |
| 2026-07-20 | 1.2421元 | 1.4751元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.4749元 |
| 2026-07-16 | 1.2417元 | 1.4747元 |
| 2026-07-15 | 1.2418元 | 1.4748元 |
| 2026-07-14 | 1.2415元 | 1.4745元 |
| 2026-07-13 | 1.2415元 | 1.4745元 |
| 2026-07-10 | 1.2413元 | 1.4743元 |
| 2026-07-09 | 1.2411元 | 1.4741元 |
| 2026-07-08 | 1.2411元 | 1.4741元 |
| 2026-07-07 | 1.2409元 | 1.4739元 |
| 2026-07-06 | 1.2408元 | 1.4738元 |
| 2026-07-03 | 1.2404元 | 1.4734元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.4733元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 1.4738元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.4737元 |
| 2026-06-26 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-25 | 1.2401元 | 1.4731元 |
| 2026-06-24 | 1.2396元 | 1.4726元 |
| 2026-06-23 | 1.2394元 | 1.4724元 |
| 2026-06-22 | 1.2398元 | 1.4728元 |
| 2026-06-18 | 1.2396元 | 1.4726元 |