富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2333元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (851 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 825.01万元 | 0.30% | 192.50万元 | 0.07% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 414.19万元 | 0.30% | 96.64万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1,466.31万元 | 0.30% | 365.73万元 | 0.07% |
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-08-02 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 743.73万元 | 0.40% | 185.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |