富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2333元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (851 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 16.56亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 16.34亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 27.87亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 28.05亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 27.71亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 27.73亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 37.97亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 37.93亿 | 31.60亿元 | -- |