富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2189元 (2026-02-09) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (849 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.41亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 18.41亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.35万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.38万 | 0.0007% |
加载中......