富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2461元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (699 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.46亿 | 97.88% |
| (其中) 债券 | 17.46亿 | 97.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 633.56万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 3,141.12万 | 1.76% |
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