富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-11) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (845 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.031 元 | 31.60亿 | 9,794.49万元 | 2.55% | 2.55% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.04 元 | 30.04亿 | 1.20亿元 | 3.35% | 3.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |