富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2349元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (805 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.39% | 96.61% | 2,727.00 | 59.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.68% | 96.32% | 4,077.00 | 68.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.68% | 96.32% | 4,077.00 | 68.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88% | 99.12% | 1,609.00 | 235.76万元 | -- |