富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2194元 (2026-02-10) 基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (844 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2194元 | 1.4524元 |
| 2026-02-09 | 1.2189元 | 1.4519元 |
| 2026-02-06 | 1.2179元 | 1.4509元 |
| 2026-02-05 | 1.2173元 | 1.4503元 |
| 2026-02-04 | 1.2169元 | 1.4499元 |
| 2026-02-03 | 1.2170元 | 1.4500元 |
| 2026-02-02 | 1.2171元 | 1.4501元 |
| 2026-01-30 | 1.2170元 | 1.4500元 |
| 2026-01-29 | 1.2170元 | 1.4500元 |
| 2026-01-28 | 1.2168元 | 1.4498元 |
| 2026-01-27 | 1.2168元 | 1.4498元 |
| 2026-01-26 | 1.2168元 | 1.4498元 |
| 2026-01-23 | 1.2162元 | 1.4492元 |
| 2026-01-22 | 1.2157元 | 1.4487元 |
| 2026-01-21 | 1.2153元 | 1.4483元 |
| 2026-01-20 | 1.2146元 | 1.4476元 |
| 2026-01-19 | 1.2140元 | 1.4470元 |
| 2026-01-16 | 1.2136元 | 1.4466元 |
| 2026-01-15 | 1.2130元 | 1.4460元 |
| 2026-01-14 | 1.2123元 | 1.4453元 |
| 2026-01-13 | 1.2119元 | 1.4449元 |
| 2026-01-12 | 1.2116元 | 1.4446元 |
| 2026-01-09 | 1.2111元 | 1.4441元 |
| 2026-01-08 | 1.2109元 | 1.4439元 |
| 2026-01-07 | 1.2105元 | 1.4435元 |
| 2026-01-06 | 1.2105元 | 1.4435元 |
| 2026-01-05 | 1.2107元 | 1.4437元 |
| 2025-12-31 | 1.2102元 | 1.4432元 |
| 2025-12-30 | 1.2102元 | 1.4432元 |
| 2025-12-29 | 1.2101元 | 1.4431元 |
| 2025-12-26 | 1.2106元 | 1.4436元 |
| 2025-12-25 | 1.2104元 | 1.4434元 |
| 2025-12-24 | 1.2102元 | 1.4432元 |
| 2025-12-23 | 1.2101元 | 1.4431元 |
| 2025-12-22 | 1.2097元 | 1.4427元 |
| 2025-12-19 | 1.2095元 | 1.4425元 |
| 2025-12-18 | 1.2089元 | 1.4419元 |
| 2025-12-17 | 1.2081元 | 1.4411元 |
| 2025-12-16 | 1.2076元 | 1.4406元 |
| 2025-12-15 | 1.2077元 | 1.4407元 |
| 2025-12-12 | 1.2081元 | 1.4411元 |
| 2025-12-11 | 1.2084元 | 1.4414元 |
| 2025-12-10 | 1.2077元 | 1.4407元 |
| 2025-12-09 | 1.2074元 | 1.4404元 |
| 2025-12-08 | 1.2070元 | 1.4400元 |
| 2025-12-05 | 1.2071元 | 1.4401元 |
| 2025-12-04 | 1.2073元 | 1.4403元 |
| 2025-12-03 | 1.2081元 | 1.4411元 |
| 2025-12-02 | 1.2083元 | 1.4413元 |
| 2025-12-01 | 1.2084元 | 1.4414元 |