富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (766 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2409元 | 1.4739元 |
| 2026-07-06 | 1.2408元 | 1.4738元 |
| 2026-07-03 | 1.2404元 | 1.4734元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.4733元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 1.4738元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.4737元 |
| 2026-06-26 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-25 | 1.2401元 | 1.4731元 |
| 2026-06-24 | 1.2396元 | 1.4726元 |
| 2026-06-23 | 1.2394元 | 1.4724元 |
| 2026-06-22 | 1.2398元 | 1.4728元 |
| 2026-06-18 | 1.2396元 | 1.4726元 |
| 2026-06-17 | 1.2391元 | 1.4721元 |
| 2026-06-16 | 1.2387元 | 1.4717元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.4710元 |
| 2026-06-12 | 1.2376元 | 1.4706元 |
| 2026-06-11 | 1.2377元 | 1.4707元 |
| 2026-06-10 | 1.2386元 | 1.4716元 |
| 2026-06-09 | 1.2393元 | 1.4723元 |
| 2026-06-08 | 1.2398元 | 1.4728元 |
| 2026-06-05 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.4734元 |
| 2026-06-03 | 1.2402元 | 1.4732元 |
| 2026-06-02 | 1.2400元 | 1.4730元 |
| 2026-06-01 | 1.2397元 | 1.4727元 |
| 2026-05-29 | 1.2390元 | 1.4720元 |
| 2026-05-28 | 1.2387元 | 1.4717元 |
| 2026-05-27 | 1.2382元 | 1.4712元 |
| 2026-05-26 | 1.2376元 | 1.4706元 |
| 2026-05-25 | 1.2372元 | 1.4702元 |
| 2026-05-22 | 1.2367元 | 1.4697元 |
| 2026-05-21 | 1.2366元 | 1.4696元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.4695元 |
| 2026-05-19 | 1.2360元 | 1.4690元 |
| 2026-05-18 | 1.2354元 | 1.4684元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.4679元 |
| 2026-05-14 | 1.2346元 | 1.4676元 |
| 2026-05-13 | 1.2345元 | 1.4675元 |
| 2026-05-12 | 1.2339元 | 1.4669元 |
| 2026-05-11 | 1.2333元 | 1.4663元 |
| 2026-05-08 | 1.2328元 | 1.4658元 |
| 2026-05-07 | 1.2326元 | 1.4656元 |
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.4656元 |
| 2026-04-30 | 1.2329元 | 1.4659元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.4659元 |
| 2026-04-28 | 1.2325元 | 1.4655元 |
| 2026-04-27 | 1.2323元 | 1.4653元 |
| 2026-04-24 | 1.2327元 | 1.4657元 |
| 2026-04-23 | 1.2331元 | 1.4661元 |