富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮崔骥骁基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (834 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国祥利一年期定期开放债券型C |
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2328元 | 1.4658元 |
| 2026-05-07 | 1.2326元 | 1.4656元 |
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.4656元 |
| 2026-04-30 | 1.2329元 | 1.4659元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.4659元 |
| 2026-04-28 | 1.2325元 | 1.4655元 |
| 2026-04-27 | 1.2323元 | 1.4653元 |
| 2026-04-24 | 1.2327元 | 1.4657元 |
| 2026-04-23 | 1.2331元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.2332元 | 1.4662元 |
| 2026-04-21 | 1.2327元 | 1.4657元 |
| 2026-04-20 | 1.2322元 | 1.4652元 |
| 2026-04-17 | 1.2317元 | 1.4647元 |
| 2026-04-16 | 1.2311元 | 1.4641元 |
| 2026-04-15 | 1.2311元 | 1.4641元 |
| 2026-04-14 | 1.2308元 | 1.4638元 |
| 2026-04-13 | 1.2303元 | 1.4633元 |
| 2026-04-10 | 1.2298元 | 1.4628元 |
| 2026-04-09 | 1.2295元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.2293元 | 1.4623元 |
| 2026-04-07 | 1.2289元 | 1.4619元 |
| 2026-04-03 | 1.2279元 | 1.4609元 |
| 2026-04-02 | 1.2272元 | 1.4602元 |
| 2026-04-01 | 1.2268元 | 1.4598元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.4595元 |
| 2026-03-30 | 1.2260元 | 1.4590元 |
| 2026-03-27 | 1.2253元 | 1.4583元 |
| 2026-03-26 | 1.2249元 | 1.4579元 |
| 2026-03-25 | 1.2244元 | 1.4574元 |
| 2026-03-24 | 1.2240元 | 1.4570元 |
| 2026-03-23 | 1.2236元 | 1.4566元 |
| 2026-03-20 | 1.2236元 | 1.4566元 |
| 2026-03-19 | 1.2234元 | 1.4564元 |
| 2026-03-18 | 1.2228元 | 1.4558元 |
| 2026-03-17 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-16 | 1.2221元 | 1.4551元 |
| 2026-03-13 | 1.2224元 | 1.4554元 |
| 2026-03-12 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-11 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-10 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-09 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-06 | 1.2228元 | 1.4558元 |
| 2026-03-05 | 1.2225元 | 1.4555元 |
| 2026-03-04 | 1.2223元 | 1.4553元 |
| 2026-03-03 | 1.2220元 | 1.4550元 |
| 2026-03-02 | 1.2217元 | 1.4547元 |
| 2026-02-27 | 1.2207元 | 1.4537元 |
| 2026-02-26 | 1.2206元 | 1.4536元 |
| 2026-02-25 | 1.2213元 | 1.4543元 |
| 2026-02-24 | 1.2219元 | 1.4549元 |