嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-02-27) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6672 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.52亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.45亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.06亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.51亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.62亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.46亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 9.75亿元 | -- |