嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0128元 (2025-12-12) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6433 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0554元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-12-01 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-28 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.0557元 |
| 2025-11-26 | 1.0130元 | 1.0556元 |
| 2025-11-21 | 1.0148元 | 1.0542元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.0533元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.0523元 |
| 2025-10-31 | 1.0125元 | 1.0519元 |
| 2025-10-24 | 1.0121元 | 1.0515元 |
| 2025-10-17 | 1.0119元 | 1.0513元 |
| 2025-10-10 | 1.0119元 | 1.0513元 |
| 2025-09-30 | 1.0123元 | 1.0517元 |
| 2025-09-26 | 1.0124元 | 1.0518元 |
| 2025-09-19 | 1.0121元 | 1.0515元 |
| 2025-09-12 | 1.0124元 | 1.0518元 |
| 2025-09-05 | 1.0128元 | 1.0522元 |
| 2025-08-29 | 1.0126元 | 1.0520元 |
| 2025-08-26 | 1.0129元 | 1.0523元 |
| 2025-08-25 | 1.0129元 | 1.0523元 |
| 2025-08-22 | 1.0129元 | 1.0523元 |
| 2025-08-21 | 1.0128元 | 1.0522元 |
| 2025-08-20 | 1.0128元 | 1.0522元 |
| 2025-08-15 | 1.0143元 | 1.0503元 |
| 2025-08-08 | 1.0131元 | 1.0491元 |
| 2025-08-01 | 1.0134元 | 1.0494元 |
| 2025-07-25 | 1.0125元 | 1.0485元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.0483元 |
| 2025-07-11 | 1.0122元 | 1.0482元 |
| 2025-07-04 | 1.0124元 | 1.0484元 |
| 2025-06-30 | 1.0127元 | 1.0487元 |
| 2025-06-27 | 1.0126元 | 1.0486元 |
| 2025-06-20 | 1.0124元 | 1.0484元 |
| 2025-06-13 | 1.0115元 | 1.0475元 |
| 2025-06-06 | 1.0120元 | 1.0480元 |
| 2025-05-30 | 1.0124元 | 1.0484元 |
| 2025-05-23 | 1.0122元 | 1.0482元 |
| 2025-05-20 | 1.0127元 | 1.0487元 |
| 2025-05-19 | 1.0127元 | 1.0487元 |
| 2025-05-16 | 1.0126元 | 1.0486元 |
| 2025-05-15 | 1.0126元 | 1.0486元 |
| 2025-05-14 | 1.0126元 | 1.0486元 |
| 2025-05-13 | 1.0126元 | 1.0486元 |
| 2025-05-09 | 1.0158元 | 1.0478元 |
| 2025-04-30 | 1.0151元 | 1.0471元 |
| 2025-04-25 | 1.0131元 | 1.0451元 |
| 2025-04-18 | 1.0119元 | 1.0439元 |
| 2025-04-11 | 1.0116元 | 1.0436元 |