嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-02-27) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6672 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.18亿 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 68.18亿 | 82.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.52亿 | 17.56% |
| 3 | 其他资产 | 18.41万 | 0.002% |
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