嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0128元 (2025-12-12) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6433 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0032 元 | 1.44亿 | 45.92万元 | 0.32% | 1.44% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.0034 元 | 1.90亿 | 64.57万元 | 0.34% | |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.004 元 | 2.04亿 | 81.44万元 | 0.39% | |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.004 元 | 3.47亿 | 138.76万元 | 0.39% | |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.0041 元 | 2.59亿 | 106.28万元 | 0.40% | 1.90% |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0044 元 | 4.41亿 | 194.05万元 | 0.43% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0051 元 | 9.75亿 | 497.39万元 | 0.50% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0057 元 | 8.83亿 | 503.19万元 | 0.56% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0052 元 | 28.00亿 | 1,455.96万元 | 0.51% | 0.86% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0035 元 | 28.00亿 | 979.97万元 | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |