嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0128元 (2025-12-19) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6453 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | -- | 52.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | -- | 123.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | -- | -- | 74.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | -- | -- | 163.67万元 | 0.05% |