嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥李垚基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-09-15) 管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6797 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实3个月理财债券E |
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,323.00 | 2.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5,072.00 | 4.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,602.00 | 3.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,687.00 | 5.25万元 | -- |