嘉实3个月理财债券A (000487.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模2.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-02-13) 基金经理张文玥李垚管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6694 / 7215)
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嘉实3个月理财债券A(000487) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.23%，回撤时间段为：【2024-07-31 至 2024-08-23】，最大回撤耗时23天，修复最大回撤耗时1个月7天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月14天，回撤时间段为：【2024-04-30 至 2024-06-14】。最后更新于：2026-02-06。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年