易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8731元 (2026-02-10) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率15.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2957 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 9.07% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 9.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.72亿 | 90.04% |
| (其中) 债券 | 45.52亿 | 87.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.20亿 | 2.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.28万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 589.24万 | 0.11% |
| 5 | 其他资产 | 28.32万 | 0.005% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 5.77% |
| 金融业 | 7,318.11万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,430.15万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,761.81万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,323.62万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551.91万 | 0.11% |
| 采矿业 | 350.89万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 194.46万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.45万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 26.01万 | 0.005% |
加载中......