易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8194元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3262 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.30亿 | 13.84% |
| (其中) 股票 | 5.30亿 | 13.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.75亿 | 85.46% |
| (其中) 债券 | 31.55亿 | 82.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.21亿 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.59万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 933.45万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 7.59% |
| 金融业 | 1.30亿 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,533.97万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,852.61万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,151.93万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.50万 | 0.14% |
| 采矿业 | 430.80万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 207.35万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.43万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 23.61万 | 0.006% |
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