易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8730元 (2026-02-11) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率15.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (3005 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.85元 | 31.69亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 31.53亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 16.03亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 15.76亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 11.69亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 11.31亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 20.06亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.88亿 | 11.96亿元 | -- |