易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8265元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (3200 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合A(000436) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 26.71亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 31.69亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 31.53亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 16.03亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 15.76亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 11.69亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 11.31亿 | 6.43亿元 | -- |