易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8448元 (2025-12-11) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率15.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2294 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达裕惠定开混合 | |
| 基金主代码 | 000436 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-08-18 | |
| 总份额 | 18.45亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。1、封闭运作期内，本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将投资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融产品。2、开放运作期内，本基金为方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性投资品种的投资比例，以降低基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达裕惠定开混合A | 易方达裕惠定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000436 | 016344 |
| 子基金份额 | 17.12亿 份 (2025-09-30) | 1.33亿 份 (2025-09-30) |