易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8211元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2444 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.074 元 | 14.45亿 | 1.07亿元 | 3.91% | 3.91% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.07 元 | 6.43亿 | 4,498.89万元 | 3.86% | 3.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |