易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8731元 (2026-02-10) 基金经理胡剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率15.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2954 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.07 元 | 6.43亿 | 4,498.89万元 | 3.86% | 3.86% |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0.067 元 | 25.43亿 | 1.70亿元 | 3.95% | 3.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |