易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8635元 (2026-04-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2729 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.8635元 | 2.6215元 |
| 2026-04-10 | 1.8627元 | 2.6207元 |
| 2026-04-09 | 1.8585元 | 2.6165元 |
| 2026-04-08 | 1.8629元 | 2.6209元 |
| 2026-04-07 | 1.8507元 | 2.6087元 |
| 2026-04-03 | 1.8505元 | 2.6085元 |
| 2026-04-02 | 1.8541元 | 2.6121元 |
| 2026-04-01 | 1.8571元 | 2.6151元 |
| 2026-03-31 | 1.8489元 | 2.6069元 |
| 2026-03-30 | 1.8498元 | 2.6078元 |
| 2026-03-27 | 1.8505元 | 2.6085元 |
| 2026-03-26 | 1.8445元 | 2.6025元 |
| 2026-03-25 | 1.8507元 | 2.6087元 |
| 2026-03-24 | 1.8463元 | 2.6043元 |
| 2026-03-23 | 1.8417元 | 2.5997元 |
| 2026-03-20 | 1.8562元 | 2.6142元 |
| 2026-03-19 | 1.8588元 | 2.6168元 |
| 2026-03-18 | 1.8651元 | 2.6231元 |
| 2026-03-17 | 1.8632元 | 2.6212元 |
| 2026-03-16 | 1.8633元 | 2.6213元 |
| 2026-03-13 | 1.8648元 | 2.6228元 |
| 2026-03-12 | 1.8660元 | 2.6240元 |
| 2026-03-11 | 1.8679元 | 2.6259元 |
| 2026-03-10 | 1.8670元 | 2.6250元 |
| 2026-03-09 | 1.8617元 | 2.6197元 |
| 2026-03-06 | 1.8674元 | 2.6254元 |
| 2026-03-05 | 1.8615元 | 2.6195元 |
| 2026-03-04 | 1.8576元 | 2.6156元 |
| 2026-03-03 | 1.8618元 | 2.6198元 |
| 2026-03-02 | 1.8687元 | 2.6267元 |
| 2026-02-27 | 1.8719元 | 2.6299元 |
| 2026-02-26 | 1.8710元 | 2.6290元 |
| 2026-02-25 | 1.8723元 | 2.6303元 |
| 2026-02-24 | 1.8709元 | 2.6289元 |
| 2026-02-13 | 1.8683元 | 2.6263元 |
| 2026-02-12 | 1.8729元 | 2.6309元 |
| 2026-02-11 | 1.8730元 | 2.6310元 |
| 2026-02-10 | 1.8731元 | 2.6311元 |
| 2026-02-09 | 1.8708元 | 2.6288元 |
| 2026-02-06 | 1.8655元 | 2.6235元 |
| 2026-02-05 | 1.8660元 | 2.6240元 |
| 2026-02-04 | 1.8668元 | 2.6248元 |
| 2026-02-03 | 1.8630元 | 2.6210元 |
| 2026-02-02 | 1.8584元 | 2.6164元 |
| 2026-01-30 | 1.8679元 | 2.6259元 |
| 2026-01-29 | 1.8708元 | 2.6288元 |
| 2026-01-28 | 1.8702元 | 2.6282元 |
| 2026-01-27 | 1.8699元 | 2.6279元 |
| 2026-01-26 | 1.8702元 | 2.6282元 |
| 2026-01-23 | 1.8710元 | 2.6290元 |