易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8843元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (3025 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8843元 | 2.6423元 |
| 2026-05-28 | 1.8841元 | 2.6421元 |
| 2026-05-27 | 1.8864元 | 2.6444元 |
| 2026-05-26 | 1.8885元 | 2.6465元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 2.6446元 |
| 2026-05-22 | 1.8824元 | 2.6404元 |
| 2026-05-21 | 1.8810元 | 2.6390元 |
| 2026-05-20 | 1.8840元 | 2.6420元 |
| 2026-05-19 | 1.8835元 | 2.6415元 |
| 2026-05-18 | 1.8795元 | 2.6375元 |
| 2026-05-15 | 1.8785元 | 2.6365元 |
| 2026-05-14 | 1.8814元 | 2.6394元 |
| 2026-05-13 | 1.8885元 | 2.6465元 |
| 2026-05-12 | 1.8877元 | 2.6457元 |
| 2026-05-11 | 1.8898元 | 2.6478元 |
| 2026-05-08 | 1.8851元 | 2.6431元 |
| 2026-05-07 | 1.8876元 | 2.6456元 |
| 2026-05-06 | 1.8852元 | 2.6432元 |
| 2026-04-30 | 1.8817元 | 2.6397元 |
| 2026-04-29 | 1.8814元 | 2.6394元 |
| 2026-04-28 | 1.8767元 | 2.6347元 |
| 2026-04-27 | 1.8744元 | 2.6324元 |
| 2026-04-24 | 1.8705元 | 2.6285元 |
| 2026-04-23 | 1.8701元 | 2.6281元 |
| 2026-04-22 | 1.8731元 | 2.6311元 |
| 2026-04-21 | 1.8699元 | 2.6279元 |
| 2026-04-20 | 1.8689元 | 2.6269元 |
| 2026-04-17 | 1.8675元 | 2.6255元 |
| 2026-04-16 | 1.8707元 | 2.6287元 |
| 2026-04-15 | 1.8679元 | 2.6259元 |
| 2026-04-14 | 1.8670元 | 2.6250元 |
| 2026-04-13 | 1.8635元 | 2.6215元 |
| 2026-04-10 | 1.8627元 | 2.6207元 |
| 2026-04-09 | 1.8585元 | 2.6165元 |
| 2026-04-08 | 1.8629元 | 2.6209元 |
| 2026-04-07 | 1.8507元 | 2.6087元 |
| 2026-04-03 | 1.8505元 | 2.6085元 |
| 2026-04-02 | 1.8541元 | 2.6121元 |
| 2026-04-01 | 1.8571元 | 2.6151元 |
| 2026-03-31 | 1.8489元 | 2.6069元 |
| 2026-03-30 | 1.8498元 | 2.6078元 |
| 2026-03-27 | 1.8505元 | 2.6085元 |
| 2026-03-26 | 1.8445元 | 2.6025元 |
| 2026-03-25 | 1.8507元 | 2.6087元 |
| 2026-03-24 | 1.8463元 | 2.6043元 |
| 2026-03-23 | 1.8417元 | 2.5997元 |
| 2026-03-20 | 1.8562元 | 2.6142元 |
| 2026-03-19 | 1.8588元 | 2.6168元 |
| 2026-03-18 | 1.8651元 | 2.6231元 |
| 2026-03-17 | 1.8632元 | 2.6212元 |