前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4200元 (2026-02-13) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3564 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,639.70万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 6,639.70万 | 90.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 73.48万 | 1.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 625.69万 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 38.66万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,998.08万 | 54.19% |
| 制造业 | 1,044.00万 | 14.15% |
| 金融业 | 664.33万 | 9.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 604.54万 | 8.19% |
| 建筑业 | 328.76万 | 4.46% |
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