前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1130元 (2025-12-15) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3366 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,386.32万 | 63.59% |
| (其中) 股票 | 4,386.32万 | 63.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,688.07万 | 24.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.03万 | 11.44% |
| 4 | 其他资产 | 34.02万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,619.84万 | 23.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.69万 | 12.09% |
| 制造业 | 638.44万 | 9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.78万 | 6.52% |
| 卫生和社会工作 | 423.00万 | 6.13% |
| 批发和零售业 | 277.60万 | 4.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.19万 | 1.54% |
| 建筑业 | 37.79万 | 0.55% |
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