前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1250元 (2025-12-12) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3404 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-11 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-12-09 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-08 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-05 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-12-04 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-02 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-12-01 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2025-11-28 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-11-27 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2025-11-26 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-11-25 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-11-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-11-21 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2025-11-20 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-11-19 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-11-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-11-17 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-11-14 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-11-13 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-12 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2025-11-11 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-11-10 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2025-11-07 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-11-06 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2025-11-05 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-11-04 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-11-03 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-10-31 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-10-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-10-29 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-10-28 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-10-27 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-10-24 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-10-23 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-10-22 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-10-21 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-10-20 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2025-10-17 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-10-16 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-10-15 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-10-14 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-10-13 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2025-10-10 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-10-09 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-09-30 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-09-29 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-09-26 | 2.1280元 | 2.1280元 |