前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4200元 (2026-02-13) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3564 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-02-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-02-11 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-02-10 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-09 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-02-06 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-05 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-04 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-02-03 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-02-02 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-01-30 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-29 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-01-28 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-27 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-26 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-01-23 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-22 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-21 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-01-20 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-01-19 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-01-16 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-01-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-01-14 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-13 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-01-12 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-01-09 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-01-08 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-07 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-01-06 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-05 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2025-12-31 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-12-30 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-12-29 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-12-26 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-12-25 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-12-24 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-12-23 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-12-22 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2025-12-19 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2025-12-18 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-12-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-12-16 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-15 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-11 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-12-09 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-08 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2025-12-05 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-12-04 | 2.0830元 | 2.0830元 |