前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2920元 (2026-04-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3819 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-23 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-22 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-21 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-04-20 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-04-17 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-15 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-04-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-13 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-10 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-04-09 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-08 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-04-07 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-03 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-02 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-04-01 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-31 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-03-30 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-27 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-03-25 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-03-24 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-03-23 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-20 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-03-19 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-03-18 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-03-17 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-16 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-13 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-03-12 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-03-11 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-03-10 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-03-09 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-03-06 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-03-05 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-04 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-03-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-02 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-02-27 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-02-26 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-02-25 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-02-24 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-02-13 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-02-12 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-02-11 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-02-10 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-09 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-02-06 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-05 | 2.3300元 | 2.3300元 |