前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1480元 (2025-12-26) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3565 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源事件驱动混合A(000423) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11元 | 5,721.29万 | 2,706.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.07元 | 5,015.89万 | 2,425.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 4,278.60万 | 2,398.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 4,185.58万 | 2,316.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 4,183.33万 | 2,386.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 4,312.51万 | 2,451.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,618.96万 | 2,491.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 4,528.88万 | 2,545.74万元 | -- |