前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3090元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3992 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30元 | 6,439.10万 | 2,798.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.15元 | 5,928.99万 | 2,758.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 5,721.29万 | 2,706.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.07元 | 5,015.89万 | 2,425.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 4,278.60万 | 2,398.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 4,185.58万 | 2,316.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 4,183.33万 | 2,386.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 4,312.51万 | 2,451.68万元 | -- |