前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1130元 (2025-12-15) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3366 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 23.50万元 | 0.90% | 1.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 46.86万元 | 0.90% | 2.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.10万元 | 0.90% | 1.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 46.69万元 | 0.90% | 2.59万元 | 0.05% |