大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.4876元 |
| 2026-07-23 | 1.1459元 | 1.4875元 |
| 2026-07-22 | 1.1460元 | 1.4876元 |
| 2026-07-21 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-07-20 | 1.1455元 | 1.4871元 |
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.4871元 |
| 2026-07-15 | 1.1455元 | 1.4871元 |
| 2026-07-14 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-07-13 | 1.1455元 | 1.4871元 |
| 2026-07-10 | 1.1455元 | 1.4871元 |
| 2026-07-09 | 1.1454元 | 1.4870元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.4869元 |
| 2026-07-07 | 1.1451元 | 1.4867元 |
| 2026-07-06 | 1.1452元 | 1.4868元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-07-02 | 1.1447元 | 1.4863元 |
| 2026-07-01 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-06-30 | 1.1454元 | 1.4870元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-06-26 | 1.1450元 | 1.4866元 |
| 2026-06-25 | 1.1448元 | 1.4864元 |
| 2026-06-24 | 1.1443元 | 1.4859元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.4856元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-06-18 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.4859元 |
| 2026-06-16 | 1.1438元 | 1.4854元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.4849元 |
| 2026-06-12 | 1.1430元 | 1.4846元 |
| 2026-06-11 | 1.1428元 | 1.4844元 |
| 2026-06-10 | 1.1437元 | 1.4853元 |
| 2026-06-09 | 1.1442元 | 1.4858元 |
| 2026-06-08 | 1.1448元 | 1.4864元 |
| 2026-06-05 | 1.1452元 | 1.4868元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.4869元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.4870元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.4869元 |
| 2026-05-29 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.4857元 |
| 2026-05-27 | 1.1437元 | 1.4853元 |
| 2026-05-26 | 1.1429元 | 1.4845元 |
| 2026-05-25 | 1.1424元 | 1.4840元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.4834元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.4835元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.4834元 |
| 2026-05-19 | 1.1416元 | 1.4832元 |
| 2026-05-18 | 1.1409元 | 1.4825元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.4822元 |