大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1286元 | 1.4702元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.4698元 |
| 2026-02-06 | 1.1275元 | 1.4691元 |
| 2026-02-05 | 1.1270元 | 1.4686元 |
| 2026-02-04 | 1.1267元 | 1.4683元 |
| 2026-02-03 | 1.1266元 | 1.4682元 |
| 2026-02-02 | 1.1267元 | 1.4683元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.4682元 |
| 2026-01-29 | 1.1266元 | 1.4682元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.4682元 |
| 2026-01-27 | 1.1265元 | 1.4681元 |
| 2026-01-26 | 1.1265元 | 1.4681元 |
| 2026-01-23 | 1.1262元 | 1.4678元 |
| 2026-01-22 | 1.1259元 | 1.4675元 |
| 2026-01-21 | 1.1257元 | 1.4673元 |
| 2026-01-20 | 1.1253元 | 1.4669元 |
| 2026-01-19 | 1.1250元 | 1.4666元 |
| 2026-01-16 | 1.1248元 | 1.4664元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.4660元 |
| 2026-01-14 | 1.1241元 | 1.4657元 |
| 2026-01-13 | 1.1239元 | 1.4655元 |
| 2026-01-12 | 1.1237元 | 1.4653元 |
| 2026-01-09 | 1.1235元 | 1.4651元 |
| 2026-01-08 | 1.1233元 | 1.4649元 |
| 2026-01-07 | 1.1230元 | 1.4646元 |
| 2026-01-06 | 1.1231元 | 1.4647元 |
| 2026-01-05 | 1.1233元 | 1.4649元 |
| 2025-12-31 | 1.1228元 | 1.4644元 |
| 2025-12-30 | 1.1226元 | 1.4642元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.4641元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.4644元 |
| 2025-12-25 | 1.1226元 | 1.4642元 |
| 2025-12-24 | 1.1223元 | 1.4639元 |
| 2025-12-23 | 1.1223元 | 1.4639元 |
| 2025-12-22 | 1.1220元 | 1.4636元 |
| 2025-12-19 | 1.1218元 | 1.4634元 |
| 2025-12-18 | 1.1213元 | 1.4629元 |
| 2025-12-17 | 1.1209元 | 1.4625元 |
| 2025-12-16 | 1.1206元 | 1.4622元 |
| 2025-12-15 | 1.1206元 | 1.4622元 |
| 2025-12-12 | 1.1209元 | 1.4625元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.4625元 |
| 2025-12-10 | 1.1204元 | 1.4620元 |
| 2025-12-09 | 1.1203元 | 1.4619元 |
| 2025-12-08 | 1.1200元 | 1.4616元 |
| 2025-12-05 | 1.1202元 | 1.4618元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.4619元 |
| 2025-12-03 | 1.1211元 | 1.4627元 |
| 2025-12-02 | 1.1212元 | 1.4628元 |
| 2025-12-01 | 1.1213元 | 1.4629元 |