大摩优质信价纯债A (000419.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模7,925.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1452元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1184 / 7313)
相关基金:	主从基金: 大摩优质信价纯债C 、大摩优质信价纯债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩优质信价纯债A(000419) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

大摩优质信价纯债A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模