大摩优质信价纯债A(000419) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 7,925.17万 | 6,983.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.11亿 | 9,889.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,311.90万 | 8,369.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9,941.09万 | 8,897.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,429.13万 | 7,636.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,809.45万 | 5,255.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,448.09万 | 5,967.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,156.60万 | 5,701.08万元 | -- |