大摩优质信价纯债A (000419.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模9,311.90万元 (2025-09-30) 基金净值1.1218元 (2025-12-19) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1120 / 7127)
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史分红派息及拆分数据列表

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