大摩优质信价纯债A (000419.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模7,925.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1210 / 7306)
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史分红派息及拆分数据列表

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