大摩优质信价纯债A
(000419.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模9,311.90万 (2025-09-30) 基金净值1.1225 (2025-12-29) 基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1133 / 7156)
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-02

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