大摩优质信价纯债A (000419.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮基金类型债券型成立日期2014-11-25总资产规模7,925.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1221 / 7340)
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.29%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月2天，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-06-18。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年