大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1452元 | 1.4868元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.4872元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.4869元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.4870元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.4869元 |
| 2026-05-29 | 1.1446元 | 1.4862元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.4857元 |
| 2026-05-27 | 1.1437元 | 1.4853元 |
| 2026-05-26 | 1.1429元 | 1.4845元 |
| 2026-05-25 | 1.1424元 | 1.4840元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.4834元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.4835元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.4834元 |
| 2026-05-19 | 1.1416元 | 1.4832元 |
| 2026-05-18 | 1.1409元 | 1.4825元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.1404元 | 1.4820元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.4820元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.4814元 |
| 2026-05-11 | 1.1393元 | 1.4809元 |
| 2026-05-08 | 1.1392元 | 1.4808元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.4807元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.4805元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.4808元 |
| 2026-04-29 | 1.1392元 | 1.4808元 |
| 2026-04-28 | 1.1387元 | 1.4803元 |
| 2026-04-27 | 1.1382元 | 1.4798元 |
| 2026-04-24 | 1.1385元 | 1.4801元 |
| 2026-04-23 | 1.1393元 | 1.4809元 |
| 2026-04-22 | 1.1400元 | 1.4816元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.4808元 |
| 2026-04-20 | 1.1385元 | 1.4801元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.4799元 |
| 2026-04-16 | 1.1378元 | 1.4794元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.4794元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.4793元 |
| 2026-04-13 | 1.1373元 | 1.4789元 |
| 2026-04-10 | 1.1367元 | 1.4783元 |
| 2026-04-09 | 1.1364元 | 1.4780元 |
| 2026-04-08 | 1.1365元 | 1.4781元 |
| 2026-04-07 | 1.1362元 | 1.4778元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.4772元 |
| 2026-04-02 | 1.1349元 | 1.4765元 |
| 2026-04-01 | 1.1347元 | 1.4763元 |
| 2026-03-31 | 1.1348元 | 1.4764元 |
| 2026-03-30 | 1.1346元 | 1.4762元 |
| 2026-03-27 | 1.1338元 | 1.4754元 |
| 2026-03-26 | 1.1333元 | 1.4749元 |
| 2026-03-25 | 1.1330元 | 1.4746元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.4743元 |