大摩优质信价纯债A(000419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.72万元 | 0.30% | 10.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.92万元 | 0.30% | 31.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 43.82万元 | 0.30% | 14.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |