民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8349元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率709.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1113 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.8349元 | 4.1999元 |
| 2026-09-02 | 2.8118元 | 4.1768元 |
| 2026-09-01 | 2.8529元 | 4.2179元 |
| 2026-08-31 | 2.8830元 | 4.2480元 |
| 2026-08-28 | 2.9002元 | 4.2652元 |
| 2026-08-27 | 2.8966元 | 4.2616元 |
| 2026-08-26 | 2.8566元 | 4.2216元 |
| 2026-08-25 | 2.8269元 | 4.1919元 |
| 2026-08-24 | 2.8669元 | 4.2319元 |
| 2026-08-21 | 2.9209元 | 4.2859元 |
| 2026-08-20 | 2.8770元 | 4.2420元 |
| 2026-08-19 | 2.8637元 | 4.2287元 |
| 2026-08-18 | 2.9531元 | 4.3181元 |
| 2026-08-17 | 2.9603元 | 4.3253元 |
| 2026-08-14 | 2.8699元 | 4.2349元 |
| 2026-08-13 | 2.8522元 | 4.2172元 |
| 2026-08-12 | 2.8867元 | 4.2517元 |
| 2026-08-11 | 2.8666元 | 4.2316元 |
| 2026-08-10 | 2.9291元 | 4.2941元 |
| 2026-08-07 | 2.9201元 | 4.2851元 |
| 2026-08-06 | 2.8837元 | 4.2487元 |
| 2026-08-05 | 2.8574元 | 4.2224元 |
| 2026-08-04 | 2.7806元 | 4.1456元 |
| 2026-08-03 | 2.7228元 | 4.0878元 |
| 2026-07-31 | 2.7386元 | 4.1036元 |
| 2026-07-30 | 2.6985元 | 4.0635元 |
| 2026-07-29 | 2.7524元 | 4.1174元 |
| 2026-07-28 | 2.7077元 | 4.0727元 |
| 2026-07-27 | 2.7935元 | 4.1585元 |
| 2026-07-24 | 2.7300元 | 4.0950元 |
| 2026-07-23 | 2.8003元 | 4.1653元 |
| 2026-07-22 | 2.7503元 | 4.1153元 |
| 2026-07-21 | 2.7673元 | 4.1323元 |
| 2026-07-20 | 2.6572元 | 4.0222元 |
| 2026-07-17 | 2.6802元 | 4.0452元 |
| 2026-07-16 | 2.7862元 | 4.1512元 |
| 2026-07-15 | 2.8675元 | 4.2325元 |
| 2026-07-14 | 2.9065元 | 4.2715元 |
| 2026-07-13 | 2.8051元 | 4.1701元 |
| 2026-07-10 | 2.8906元 | 4.2556元 |
| 2026-07-09 | 2.9727元 | 4.3377元 |
| 2026-07-08 | 2.9222元 | 4.2872元 |
| 2026-07-07 | 2.9989元 | 4.3639元 |
| 2026-07-06 | 3.0539元 | 4.4189元 |
| 2026-07-03 | 3.0775元 | 4.4425元 |
| 2026-07-02 | 3.0710元 | 4.4360元 |
| 2026-07-01 | 3.1404元 | 4.5054元 |
| 2026-06-30 | 3.1445元 | 4.5095元 |
| 2026-06-29 | 3.1255元 | 4.4905元 |
| 2026-06-26 | 3.1416元 | 4.5066元 |