民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9744元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率423.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1465 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9744元 | 4.3394元 |
| 2026-05-21 | 2.9169元 | 4.2819元 |
| 2026-05-20 | 2.9861元 | 4.3511元 |
| 2026-05-19 | 2.9663元 | 4.3313元 |
| 2026-05-18 | 2.9638元 | 4.3288元 |
| 2026-05-15 | 2.9802元 | 4.3452元 |
| 2026-05-14 | 3.0173元 | 4.3823元 |
| 2026-05-13 | 3.0775元 | 4.4425元 |
| 2026-05-12 | 3.0482元 | 4.4132元 |
| 2026-05-11 | 3.0587元 | 4.4237元 |
| 2026-05-08 | 3.0527元 | 4.4177元 |
| 2026-05-07 | 3.0833元 | 4.4483元 |
| 2026-05-06 | 3.1318元 | 4.4968元 |
| 2026-04-30 | 3.0739元 | 4.4389元 |
| 2026-04-29 | 3.0919元 | 4.4569元 |
| 2026-04-28 | 3.0392元 | 4.4042元 |
| 2026-04-27 | 3.0497元 | 4.4147元 |
| 2026-04-24 | 3.0806元 | 4.4456元 |
| 2026-04-23 | 3.0690元 | 4.4340元 |
| 2026-04-22 | 3.0706元 | 4.4356元 |
| 2026-04-21 | 3.0609元 | 4.4259元 |
| 2026-04-20 | 3.0580元 | 4.4230元 |
| 2026-04-17 | 3.0744元 | 4.4394元 |
| 2026-04-16 | 3.0801元 | 4.4451元 |
| 2026-04-15 | 3.0215元 | 4.3865元 |
| 2026-04-14 | 3.0532元 | 4.4182元 |
| 2026-04-13 | 3.0489元 | 4.4139元 |
| 2026-04-10 | 3.0463元 | 4.4113元 |
| 2026-04-09 | 3.0476元 | 4.4126元 |
| 2026-04-08 | 3.0221元 | 4.3871元 |
| 2026-04-07 | 2.9217元 | 4.2867元 |
| 2026-04-03 | 2.8662元 | 4.2312元 |
| 2026-04-02 | 2.9034元 | 4.2684元 |
| 2026-04-01 | 2.9103元 | 4.2753元 |
| 2026-03-31 | 2.8590元 | 4.2240元 |
| 2026-03-30 | 2.9249元 | 4.2899元 |
| 2026-03-27 | 2.8851元 | 4.2501元 |
| 2026-03-26 | 2.8532元 | 4.2182元 |
| 2026-03-25 | 2.8795元 | 4.2445元 |
| 2026-03-24 | 2.8348元 | 4.1998元 |
| 2026-03-23 | 2.8077元 | 4.1727元 |
| 2026-03-20 | 2.8596元 | 4.2246元 |
| 2026-03-19 | 2.8996元 | 4.2646元 |
| 2026-03-18 | 2.9993元 | 4.3643元 |
| 2026-03-17 | 3.0119元 | 4.3769元 |
| 2026-03-16 | 3.0940元 | 4.4590元 |
| 2026-03-13 | 3.1783元 | 4.5433元 |
| 2026-03-12 | 3.2176元 | 4.5826元 |
| 2026-03-11 | 3.1836元 | 4.5486元 |
| 2026-03-10 | 3.1021元 | 4.4671元 |