民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8906元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率423.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1474 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8906元 | 4.2556元 |
| 2026-07-09 | 2.9727元 | 4.3377元 |
| 2026-07-08 | 2.9222元 | 4.2872元 |
| 2026-07-07 | 2.9989元 | 4.3639元 |
| 2026-07-06 | 3.0539元 | 4.4189元 |
| 2026-07-03 | 3.0775元 | 4.4425元 |
| 2026-07-02 | 3.0710元 | 4.4360元 |
| 2026-07-01 | 3.1404元 | 4.5054元 |
| 2026-06-30 | 3.1445元 | 4.5095元 |
| 2026-06-29 | 3.1255元 | 4.4905元 |
| 2026-06-26 | 3.1416元 | 4.5066元 |
| 2026-06-25 | 3.1969元 | 4.5619元 |
| 2026-06-24 | 3.1761元 | 4.5411元 |
| 2026-06-23 | 3.0881元 | 4.4531元 |
| 2026-06-22 | 3.2287元 | 4.5937元 |
| 2026-06-18 | 3.1014元 | 4.4664元 |
| 2026-06-17 | 3.0901元 | 4.4551元 |
| 2026-06-16 | 3.0613元 | 4.4263元 |
| 2026-06-15 | 3.0304元 | 4.3954元 |
| 2026-06-12 | 2.8986元 | 4.2636元 |
| 2026-06-11 | 2.8557元 | 4.2207元 |
| 2026-06-10 | 2.8707元 | 4.2357元 |
| 2026-06-09 | 2.9308元 | 4.2958元 |
| 2026-06-08 | 2.8661元 | 4.2311元 |
| 2026-06-05 | 2.9729元 | 4.3379元 |
| 2026-06-04 | 3.0256元 | 4.3906元 |
| 2026-06-03 | 3.0673元 | 4.4323元 |
| 2026-06-02 | 3.0506元 | 4.4156元 |
| 2026-06-01 | 2.9974元 | 4.3624元 |
| 2026-05-29 | 2.9932元 | 4.3582元 |
| 2026-05-28 | 3.0586元 | 4.4236元 |
| 2026-05-27 | 3.0464元 | 4.4114元 |
| 2026-05-26 | 3.0712元 | 4.4362元 |
| 2026-05-25 | 3.0090元 | 4.3740元 |
| 2026-05-22 | 2.9744元 | 4.3394元 |
| 2026-05-21 | 2.9169元 | 4.2819元 |
| 2026-05-20 | 2.9861元 | 4.3511元 |
| 2026-05-19 | 2.9663元 | 4.3313元 |
| 2026-05-18 | 2.9638元 | 4.3288元 |
| 2026-05-15 | 2.9802元 | 4.3452元 |
| 2026-05-14 | 3.0173元 | 4.3823元 |
| 2026-05-13 | 3.0775元 | 4.4425元 |
| 2026-05-12 | 3.0482元 | 4.4132元 |
| 2026-05-11 | 3.0587元 | 4.4237元 |
| 2026-05-08 | 3.0527元 | 4.4177元 |
| 2026-05-07 | 3.0833元 | 4.4483元 |
| 2026-05-06 | 3.1318元 | 4.4968元 |
| 2026-04-30 | 3.0739元 | 4.4389元 |
| 2026-04-29 | 3.0919元 | 4.4569元 |
| 2026-04-28 | 3.0392元 | 4.4042元 |