民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0221元 (2026-04-08) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率423.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1013 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.0221元 | 4.3871元 |
| 2026-04-07 | 2.9217元 | 4.2867元 |
| 2026-04-03 | 2.8662元 | 4.2312元 |
| 2026-04-02 | 2.9034元 | 4.2684元 |
| 2026-04-01 | 2.9103元 | 4.2753元 |
| 2026-03-31 | 2.8590元 | 4.2240元 |
| 2026-03-30 | 2.9249元 | 4.2899元 |
| 2026-03-27 | 2.8851元 | 4.2501元 |
| 2026-03-26 | 2.8532元 | 4.2182元 |
| 2026-03-25 | 2.8795元 | 4.2445元 |
| 2026-03-24 | 2.8348元 | 4.1998元 |
| 2026-03-23 | 2.8077元 | 4.1727元 |
| 2026-03-20 | 2.8596元 | 4.2246元 |
| 2026-03-19 | 2.8996元 | 4.2646元 |
| 2026-03-18 | 2.9993元 | 4.3643元 |
| 2026-03-17 | 3.0119元 | 4.3769元 |
| 2026-03-16 | 3.0940元 | 4.4590元 |
| 2026-03-13 | 3.1783元 | 4.5433元 |
| 2026-03-12 | 3.2176元 | 4.5826元 |
| 2026-03-11 | 3.1836元 | 4.5486元 |
| 2026-03-10 | 3.1021元 | 4.4671元 |
| 2026-03-09 | 3.1335元 | 4.4985元 |
| 2026-03-06 | 3.1672元 | 4.5322元 |
| 2026-03-05 | 3.1529元 | 4.5179元 |
| 2026-03-04 | 3.1184元 | 4.4834元 |
| 2026-03-03 | 3.1137元 | 4.4787元 |
| 2026-03-02 | 3.1867元 | 4.5517元 |
| 2026-02-27 | 3.1199元 | 4.4849元 |
| 2026-02-26 | 3.0715元 | 4.4365元 |
| 2026-02-25 | 3.0585元 | 4.4235元 |
| 2026-02-24 | 2.9928元 | 4.3578元 |
| 2026-02-13 | 2.8977元 | 4.2627元 |
| 2026-02-12 | 2.9741元 | 4.3391元 |
| 2026-02-11 | 2.9551元 | 4.3201元 |
| 2026-02-10 | 2.8927元 | 4.2577元 |
| 2026-02-09 | 2.8849元 | 4.2499元 |
| 2026-02-06 | 2.8546元 | 4.2196元 |
| 2026-02-05 | 2.8360元 | 4.2010元 |
| 2026-02-04 | 2.9062元 | 4.2712元 |
| 2026-02-03 | 2.8927元 | 4.2577元 |
| 2026-02-02 | 2.8152元 | 4.1802元 |
| 2026-01-30 | 2.9750元 | 4.3400元 |
| 2026-01-29 | 3.0567元 | 4.4217元 |
| 2026-01-28 | 3.0673元 | 4.4323元 |
| 2026-01-27 | 2.9707元 | 4.3357元 |
| 2026-01-26 | 2.9843元 | 4.3493元 |
| 2026-01-23 | 2.9814元 | 4.3464元 |
| 2026-01-22 | 2.9650元 | 4.3300元 |
| 2026-01-21 | 2.9455元 | 4.3105元 |
| 2026-01-20 | 2.9324元 | 4.2974元 |