民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6433元 (2025-12-31) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 持仓换手率448.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1069 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.6433元 | 4.0083元 |
| 2025-12-30 | 2.6384元 | 4.0034元 |
| 2025-12-29 | 2.6170元 | 3.9820元 |
| 2025-12-26 | 2.6507元 | 4.0157元 |
| 2025-12-25 | 2.6000元 | 3.9650元 |
| 2025-12-24 | 2.6082元 | 3.9732元 |
| 2025-12-23 | 2.5910元 | 3.9560元 |
| 2025-12-22 | 2.5930元 | 3.9580元 |
| 2025-12-19 | 2.5484元 | 3.9134元 |
| 2025-12-18 | 2.5066元 | 3.8716元 |
| 2025-12-17 | 2.5170元 | 3.8820元 |
| 2025-12-16 | 2.4498元 | 3.8148元 |
| 2025-12-15 | 2.4918元 | 3.8568元 |
| 2025-12-12 | 2.4952元 | 3.8602元 |
| 2025-12-11 | 2.4586元 | 3.8236元 |
| 2025-12-10 | 2.4815元 | 3.8465元 |
| 2025-12-09 | 2.4671元 | 3.8321元 |
| 2025-12-08 | 2.5076元 | 3.8726元 |
| 2025-12-05 | 2.4846元 | 3.8496元 |
| 2025-12-04 | 2.4276元 | 3.7926元 |
| 2025-12-03 | 2.4158元 | 3.7808元 |
| 2025-12-02 | 2.4007元 | 3.7657元 |
| 2025-12-01 | 2.4233元 | 3.7883元 |
| 2025-11-28 | 2.3839元 | 3.7489元 |
| 2025-11-27 | 2.3613元 | 3.7263元 |
| 2025-11-26 | 2.3604元 | 3.7254元 |
| 2025-11-25 | 2.3576元 | 3.7226元 |
| 2025-11-24 | 2.2940元 | 3.6590元 |
| 2025-11-21 | 2.2973元 | 3.6623元 |
| 2025-11-20 | 2.4025元 | 3.7675元 |
| 2025-11-19 | 2.4027元 | 3.7677元 |
| 2025-11-18 | 2.3771元 | 3.7421元 |
| 2025-11-17 | 2.4264元 | 3.7914元 |
| 2025-11-14 | 2.4576元 | 3.8226元 |
| 2025-11-13 | 2.5076元 | 3.8726元 |
| 2025-11-12 | 2.4551元 | 3.8201元 |
| 2025-11-11 | 2.4418元 | 3.8068元 |
| 2025-11-10 | 2.4677元 | 3.8327元 |
| 2025-11-07 | 2.4516元 | 3.8166元 |
| 2025-11-06 | 2.4617元 | 3.8267元 |
| 2025-11-05 | 2.3877元 | 3.7527元 |
| 2025-11-04 | 2.3536元 | 3.7186元 |
| 2025-11-03 | 2.3872元 | 3.7522元 |
| 2025-10-31 | 2.3829元 | 3.7479元 |
| 2025-10-30 | 2.4485元 | 3.8135元 |
| 2025-10-29 | 2.4581元 | 3.8231元 |
| 2025-10-28 | 2.3810元 | 3.7460元 |
| 2025-10-27 | 2.3949元 | 3.7599元 |
| 2025-10-24 | 2.3437元 | 3.7087元 |
| 2025-10-23 | 2.3012元 | 3.6662元 |