民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1969元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率423.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1614 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 84.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,120.96万 | 14.95% |
| 3 | 其他资产 | 115.18万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 76.10% |
| 采矿业 | 2,274.13万 | 4.77% |
| 金融业 | 1,860.10万 | 3.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.47万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 3.02万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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