民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8662元 (2026-04-03) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率423.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (897 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 394.19万元 | 1.20% | 65.70万元 | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 188.22万元 | 1.20% | 31.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 463.49万元 | 1.20% | 77.25万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |