民生加银城镇化混合A (000408.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2013-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8349元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率709.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1113 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合A(000408) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.14元 | 3.57亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.86元 | 3.79亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.64元 | 3.58亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 3.51亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 3.02亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 3.23亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 3.23亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 3.69亿 | 1.95亿元 | -- |