工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1817元 | 1.5986元 |
| 2026-02-05 | 1.1811元 | 1.5980元 |
| 2026-02-04 | 1.1808元 | 1.5977元 |
| 2026-02-03 | 1.1809元 | 1.5978元 |
| 2026-02-02 | 1.1812元 | 1.5981元 |
| 2026-01-30 | 1.1811元 | 1.5980元 |
| 2026-01-29 | 1.1811元 | 1.5980元 |
| 2026-01-28 | 1.1811元 | 1.5980元 |
| 2026-01-27 | 1.1809元 | 1.5978元 |
| 2026-01-26 | 1.1810元 | 1.5979元 |
| 2026-01-23 | 1.1807元 | 1.5976元 |
| 2026-01-22 | 1.1803元 | 1.5972元 |
| 2026-01-21 | 1.1801元 | 1.5970元 |
| 2026-01-20 | 1.1797元 | 1.5966元 |
| 2026-01-19 | 1.1791元 | 1.5960元 |
| 2026-01-16 | 1.1788元 | 1.5957元 |
| 2026-01-15 | 1.1784元 | 1.5953元 |
| 2026-01-14 | 1.1779元 | 1.5948元 |
| 2026-01-13 | 1.1777元 | 1.5946元 |
| 2026-01-12 | 1.1772元 | 1.5941元 |
| 2026-01-09 | 1.1767元 | 1.5936元 |
| 2026-01-08 | 1.1764元 | 1.5933元 |
| 2026-01-07 | 1.1759元 | 1.5928元 |
| 2026-01-06 | 1.1762元 | 1.5931元 |
| 2026-01-05 | 1.1768元 | 1.5937元 |
| 2025-12-31 | 1.1765元 | 1.5934元 |
| 2025-12-30 | 1.1763元 | 1.5932元 |
| 2025-12-29 | 1.1762元 | 1.5931元 |
| 2025-12-26 | 1.1766元 | 1.5935元 |
| 2025-12-25 | 1.1764元 | 1.5933元 |
| 2025-12-24 | 1.1763元 | 1.5932元 |
| 2025-12-23 | 1.1762元 | 1.5931元 |
| 2025-12-22 | 1.1756元 | 1.5925元 |
| 2025-12-19 | 1.1757元 | 1.5926元 |
| 2025-12-18 | 1.1752元 | 1.5921元 |
| 2025-12-17 | 1.1748元 | 1.5917元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.5912元 |
| 2025-12-15 | 1.1742元 | 1.5911元 |
| 2025-12-12 | 1.1747元 | 1.5916元 |
| 2025-12-11 | 1.1750元 | 1.5919元 |
| 2025-12-10 | 1.1744元 | 1.5913元 |
| 2025-12-09 | 1.1741元 | 1.5910元 |
| 2025-12-08 | 1.1737元 | 1.5906元 |
| 2025-12-05 | 1.1737元 | 1.5906元 |
| 2025-12-04 | 1.1736元 | 1.5905元 |
| 2025-12-03 | 1.1747元 | 1.5916元 |
| 2025-12-02 | 1.1750元 | 1.5919元 |
| 2025-12-01 | 1.1752元 | 1.5921元 |
| 2025-11-28 | 1.1750元 | 1.5919元 |
| 2025-11-27 | 1.1749元 | 1.5918元 |