工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2028元 | 1.6197元 |
| 2026-08-21 | 1.2024元 | 1.6193元 |
| 2026-08-20 | 1.2026元 | 1.6195元 |
| 2026-08-19 | 1.2027元 | 1.6196元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.6199元 |
| 2026-08-17 | 1.2026元 | 1.6195元 |
| 2026-08-14 | 1.2025元 | 1.6194元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.6191元 |
| 2026-08-12 | 1.2015元 | 1.6184元 |
| 2026-08-11 | 1.2014元 | 1.6183元 |
| 2026-08-10 | 1.2016元 | 1.6185元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.6178元 |
| 2026-08-06 | 1.2004元 | 1.6173元 |
| 2026-08-05 | 1.2005元 | 1.6174元 |
| 2026-08-04 | 1.2005元 | 1.6174元 |
| 2026-08-03 | 1.2002元 | 1.6171元 |
| 2026-07-31 | 1.2001元 | 1.6170元 |
| 2026-07-30 | 1.1999元 | 1.6168元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.6163元 |
| 2026-07-28 | 1.1995元 | 1.6164元 |
| 2026-07-27 | 1.1995元 | 1.6164元 |
| 2026-07-24 | 1.1994元 | 1.6163元 |
| 2026-07-23 | 1.1991元 | 1.6160元 |
| 2026-07-22 | 1.1990元 | 1.6159元 |
| 2026-07-21 | 1.1983元 | 1.6152元 |
| 2026-07-20 | 1.1982元 | 1.6151元 |
| 2026-07-17 | 1.1982元 | 1.6151元 |
| 2026-07-16 | 1.1979元 | 1.6148元 |
| 2026-07-15 | 1.1979元 | 1.6148元 |
| 2026-07-14 | 1.1978元 | 1.6147元 |
| 2026-07-13 | 1.1977元 | 1.6146元 |
| 2026-07-10 | 1.1977元 | 1.6146元 |
| 2026-07-09 | 1.1976元 | 1.6145元 |
| 2026-07-08 | 1.1975元 | 1.6144元 |
| 2026-07-07 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-07-03 | 1.1966元 | 1.6135元 |
| 2026-07-02 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.6135元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-06-29 | 1.1975元 | 1.6144元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.6138元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-06-24 | 1.1963元 | 1.6132元 |
| 2026-06-23 | 1.1962元 | 1.6131元 |
| 2026-06-22 | 1.1965元 | 1.6134元 |
| 2026-06-18 | 1.1965元 | 1.6134元 |
| 2026-06-17 | 1.1962元 | 1.6131元 |
| 2026-06-16 | 1.1958元 | 1.6127元 |
| 2026-06-15 | 1.1951元 | 1.6120元 |