工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2079元 | 1.6248元 |
| 2026-10-14 | 1.2081元 | 1.6250元 |
| 2026-10-13 | 1.2076元 | 1.6245元 |
| 2026-10-12 | 1.2074元 | 1.6243元 |
| 2026-10-09 | 1.2064元 | 1.6233元 |
| 2026-10-08 | 1.2058元 | 1.6227元 |
| 2026-09-30 | 1.2057元 | 1.6226元 |
| 2026-09-29 | 1.2066元 | 1.6235元 |
| 2026-09-28 | 1.2057元 | 1.6226元 |
| 2026-09-24 | 1.2060元 | 1.6229元 |
| 2026-09-23 | 1.2052元 | 1.6221元 |
| 2026-09-22 | 1.2051元 | 1.6220元 |
| 2026-09-21 | 1.2046元 | 1.6215元 |
| 2026-09-18 | 1.2043元 | 1.6212元 |
| 2026-09-17 | 1.2038元 | 1.6207元 |
| 2026-09-16 | 1.2037元 | 1.6206元 |
| 2026-09-15 | 1.2035元 | 1.6204元 |
| 2026-09-14 | 1.2033元 | 1.6202元 |
| 2026-09-11 | 1.2033元 | 1.6202元 |
| 2026-09-10 | 1.2035元 | 1.6204元 |
| 2026-09-09 | 1.2036元 | 1.6205元 |
| 2026-09-08 | 1.2035元 | 1.6204元 |
| 2026-09-07 | 1.2036元 | 1.6205元 |
| 2026-09-04 | 1.2033元 | 1.6202元 |
| 2026-09-03 | 1.2031元 | 1.6200元 |
| 2026-09-02 | 1.2027元 | 1.6196元 |
| 2026-09-01 | 1.2028元 | 1.6197元 |
| 2026-08-31 | 1.2024元 | 1.6193元 |
| 2026-08-28 | 1.2022元 | 1.6191元 |
| 2026-08-27 | 1.2022元 | 1.6191元 |
| 2026-08-26 | 1.2027元 | 1.6196元 |
| 2026-08-25 | 1.2028元 | 1.6197元 |
| 2026-08-24 | 1.2028元 | 1.6197元 |
| 2026-08-21 | 1.2024元 | 1.6193元 |
| 2026-08-20 | 1.2026元 | 1.6195元 |
| 2026-08-19 | 1.2027元 | 1.6196元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.6199元 |
| 2026-08-17 | 1.2026元 | 1.6195元 |
| 2026-08-14 | 1.2025元 | 1.6194元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.6191元 |
| 2026-08-12 | 1.2015元 | 1.6184元 |
| 2026-08-11 | 1.2014元 | 1.6183元 |
| 2026-08-10 | 1.2016元 | 1.6185元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.6178元 |
| 2026-08-06 | 1.2004元 | 1.6173元 |
| 2026-08-05 | 1.2005元 | 1.6174元 |
| 2026-08-04 | 1.2005元 | 1.6174元 |
| 2026-08-03 | 1.2002元 | 1.6171元 |
| 2026-07-31 | 1.2001元 | 1.6170元 |
| 2026-07-30 | 1.1999元 | 1.6168元 |