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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银纯债债券A
(000402.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
谷衡
尹珂嘉
基金类型
债券型
成立日期
2014-05-16
总资产规模
79.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2079
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.49%
(751 / 7533)
相关基金:
主从基金:
工银纯债债券B
、
工银纯债债券D
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(5)
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工银纯债债券A(000402) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金简称
工银纯债债券
基金主代码
000402
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-05-16
总份额
86.13亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银纯债债券A
工银纯债债券B
工银纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
000402
000403
021220
子基金份额
66.12亿
份
(
2026-06-30
)
11.69亿
份
(
2026-06-30
)
8.32亿
份
(
2026-06-30
)