工银纯债债券A(000402) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 65.73亿 | 55.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 74.63亿 | 62.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 73.91亿 | 62.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 75.53亿 | 63.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 74.64亿 | 63.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 113.81亿 | 96.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.53亿 | 94.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 110.58亿 | 94.73亿元 | -- |