工银纯债债券A(000402) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 79.16亿 | 66.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 74.58亿 | 62.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 63.58亿 | 54.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 65.73亿 | 55.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 74.63亿 | 62.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 73.91亿 | 62.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 75.53亿 | 63.76亿元 | -- |