工银纯债债券A(000402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1978元 | 1.6147元 |
| 2026-07-13 | 1.1977元 | 1.6146元 |
| 2026-07-10 | 1.1977元 | 1.6146元 |
| 2026-07-09 | 1.1976元 | 1.6145元 |
| 2026-07-08 | 1.1975元 | 1.6144元 |
| 2026-07-07 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-07-03 | 1.1966元 | 1.6135元 |
| 2026-07-02 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.6135元 |
| 2026-06-30 | 1.1972元 | 1.6141元 |
| 2026-06-29 | 1.1975元 | 1.6144元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.6138元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-06-24 | 1.1963元 | 1.6132元 |
| 2026-06-23 | 1.1962元 | 1.6131元 |
| 2026-06-22 | 1.1965元 | 1.6134元 |
| 2026-06-18 | 1.1965元 | 1.6134元 |
| 2026-06-17 | 1.1962元 | 1.6131元 |
| 2026-06-16 | 1.1958元 | 1.6127元 |
| 2026-06-15 | 1.1951元 | 1.6120元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.6118元 |
| 2026-06-11 | 1.1947元 | 1.6116元 |
| 2026-06-10 | 1.1954元 | 1.6123元 |
| 2026-06-09 | 1.1959元 | 1.6128元 |
| 2026-06-08 | 1.1963元 | 1.6132元 |
| 2026-06-05 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-06-04 | 1.1970元 | 1.6139元 |
| 2026-06-03 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-06-02 | 1.1968元 | 1.6137元 |
| 2026-06-01 | 1.1967元 | 1.6136元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.6132元 |
| 2026-05-28 | 1.1960元 | 1.6129元 |
| 2026-05-27 | 1.1957元 | 1.6126元 |
| 2026-05-26 | 1.1952元 | 1.6121元 |
| 2026-05-25 | 1.1948元 | 1.6117元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.6113元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.6113元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.6114元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.6112元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.6107元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.6104元 |
| 2026-05-14 | 1.1934元 | 1.6103元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.6103元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.6099元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.6095元 |
| 2026-05-08 | 1.1923元 | 1.6092元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.6089元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.6087元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.6088元 |