工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.6113元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.6113元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.6114元 |
| 2026-05-19 | 1.1943元 | 1.6112元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.6107元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.6104元 |
| 2026-05-14 | 1.1934元 | 1.6103元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.6103元 |
| 2026-05-12 | 1.1930元 | 1.6099元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.6095元 |
| 2026-05-08 | 1.1923元 | 1.6092元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.6089元 |
| 2026-05-06 | 1.1918元 | 1.6087元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.6088元 |
| 2026-04-29 | 1.1920元 | 1.6089元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.6087元 |
| 2026-04-27 | 1.1915元 | 1.6084元 |
| 2026-04-24 | 1.1918元 | 1.6087元 |
| 2026-04-23 | 1.1920元 | 1.6089元 |
| 2026-04-22 | 1.1922元 | 1.6091元 |
| 2026-04-21 | 1.1918元 | 1.6087元 |
| 2026-04-20 | 1.1916元 | 1.6085元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.6082元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.6077元 |
| 2026-04-15 | 1.1906元 | 1.6075元 |
| 2026-04-14 | 1.1904元 | 1.6073元 |
| 2026-04-13 | 1.1901元 | 1.6070元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.6065元 |
| 2026-04-09 | 1.1895元 | 1.6064元 |
| 2026-04-08 | 1.1895元 | 1.6064元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.6062元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.6054元 |
| 2026-04-02 | 1.1878元 | 1.6047元 |
| 2026-04-01 | 1.1876元 | 1.6045元 |
| 2026-03-31 | 1.1879元 | 1.6048元 |
| 2026-03-30 | 1.1877元 | 1.6046元 |
| 2026-03-27 | 1.1868元 | 1.6037元 |
| 2026-03-26 | 1.1866元 | 1.6035元 |
| 2026-03-25 | 1.1864元 | 1.6033元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.6031元 |
| 2026-03-23 | 1.1860元 | 1.6029元 |
| 2026-03-20 | 1.1861元 | 1.6030元 |
| 2026-03-19 | 1.1860元 | 1.6029元 |
| 2026-03-18 | 1.1857元 | 1.6026元 |
| 2026-03-17 | 1.1850元 | 1.6019元 |
| 2026-03-16 | 1.1847元 | 1.6016元 |
| 2026-03-13 | 1.1849元 | 1.6018元 |
| 2026-03-12 | 1.1846元 | 1.6015元 |
| 2026-03-11 | 1.1842元 | 1.6011元 |
| 2026-03-10 | 1.1842元 | 1.6011元 |