汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3232 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.4557元 |
| 2026-05-21 | 1.1152元 | 1.4559元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.4558元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.4548元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.4549元 |
| 2026-05-13 | 1.1143元 | 1.4550元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.4546元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.4545元 |
| 2026-05-08 | 1.1136元 | 1.4543元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.4542元 |
| 2026-05-06 | 1.1134元 | 1.4541元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.4547元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.4543元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.4540元 |
| 2026-04-24 | 1.1138元 | 1.4545元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.4549元 |
| 2026-04-22 | 1.1145元 | 1.4552元 |
| 2026-04-21 | 1.1139元 | 1.4546元 |
| 2026-04-20 | 1.1137元 | 1.4544元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.4542元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.4538元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-13 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.4537元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.4535元 |
| 2026-04-08 | 1.1129元 | 1.4536元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.4534元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.4531元 |
| 2026-04-02 | 1.1120元 | 1.4527元 |
| 2026-04-01 | 1.1121元 | 1.4528元 |
| 2026-03-31 | 1.1122元 | 1.4529元 |
| 2026-03-30 | 1.1121元 | 1.4528元 |
| 2026-03-27 | 1.1118元 | 1.4525元 |
| 2026-03-26 | 1.1118元 | 1.4525元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.4524元 |
| 2026-03-24 | 1.1117元 | 1.4524元 |
| 2026-03-23 | 1.1116元 | 1.4523元 |
| 2026-03-20 | 1.1116元 | 1.4523元 |
| 2026-03-19 | 1.1115元 | 1.4522元 |
| 2026-03-18 | 1.1114元 | 1.4521元 |
| 2026-03-17 | 1.1111元 | 1.4518元 |
| 2026-03-16 | 1.1110元 | 1.4517元 |
| 2026-03-13 | 1.1111元 | 1.4518元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.4515元 |
| 2026-03-11 | 1.1107元 | 1.4514元 |
| 2026-03-10 | 1.1108元 | 1.4515元 |