汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3019 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富安心中国债券 | ||
| 基金主代码 | 000395 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-22 | ||
| 总份额 | 3.49亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富安心中国债券A | 汇添富安心中国债券C | 汇添富安心中国债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000395 | 000396 | 021906 |
| 子基金份额 | 9,186.84万 份 (2026-06-30) | 1,415.32万 份 (2026-06-30) | 2.43亿 份 (2026-06-30) |