汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3019 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.046 元 | 2,268.35万 | 104.34万元 | 4.00% | 11.15% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.038 元 | 2,835.11万 | 107.73万元 | 3.19% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0487 元 | 4,475.85万 | 217.97万元 | 3.96% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.123 元 | 3,038.80万 | 373.77万元 | 9.07% | 15.02% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.085 元 | 1,531.88万 | 130.21万元 | 5.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |