估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富安心中国债券C
(000396.jj )
申
基金经理
茹奕菡
基金类型
债券型
成立日期
2013-11-22
总资产规模
1,581.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1231
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3019 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富安心中国债券A
、
汇添富安心中国债券D
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汇添富安心中国债券C(000396) - 基金投资策略和运作
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