汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1085元 (2025-12-25) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3017 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,761.63万 | 1,594.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,614.04万 | 2,268.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,351.39万 | 2,835.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5,535.28万 | 4,475.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 4,069.56万 | 3,038.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,166.85万 | 1,531.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,372.58万 | 1,705.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1,974.54万 | 1,432.07万元 | -- |