汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3019 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1,581.34万 | 1,415.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,537.71万 | 1,382.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,637.49万 | 1,478.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,761.63万 | 1,594.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,614.04万 | 2,268.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3,351.39万 | 2,835.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5,535.28万 | 4,475.85万元 | -- |