汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3019 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1231元 | 1.4638元 |
| 2026-10-15 | 1.1227元 | 1.4634元 |
| 2026-10-14 | 1.1222元 | 1.4629元 |
| 2026-10-13 | 1.1219元 | 1.4626元 |
| 2026-10-12 | 1.1215元 | 1.4622元 |
| 2026-10-09 | 1.1208元 | 1.4615元 |
| 2026-10-08 | 1.1207元 | 1.4614元 |
| 2026-09-30 | 1.1207元 | 1.4614元 |
| 2026-09-29 | 1.1208元 | 1.4615元 |
| 2026-09-28 | 1.1206元 | 1.4613元 |
| 2026-09-24 | 1.1206元 | 1.4613元 |
| 2026-09-23 | 1.1205元 | 1.4612元 |
| 2026-09-22 | 1.1205元 | 1.4612元 |
| 2026-09-21 | 1.1202元 | 1.4609元 |
| 2026-09-18 | 1.1200元 | 1.4607元 |
| 2026-09-17 | 1.1199元 | 1.4606元 |
| 2026-09-16 | 1.1198元 | 1.4605元 |
| 2026-09-15 | 1.1197元 | 1.4604元 |
| 2026-09-14 | 1.1197元 | 1.4604元 |
| 2026-09-11 | 1.1188元 | 1.4595元 |
| 2026-09-10 | 1.1189元 | 1.4596元 |
| 2026-09-09 | 1.1196元 | 1.4603元 |
| 2026-09-08 | 1.1196元 | 1.4603元 |
| 2026-09-07 | 1.1197元 | 1.4604元 |
| 2026-09-04 | 1.1195元 | 1.4602元 |
| 2026-09-03 | 1.1195元 | 1.4602元 |
| 2026-09-02 | 1.1192元 | 1.4599元 |
| 2026-09-01 | 1.1192元 | 1.4599元 |
| 2026-08-31 | 1.1190元 | 1.4597元 |
| 2026-08-28 | 1.1188元 | 1.4595元 |
| 2026-08-27 | 1.1187元 | 1.4594元 |
| 2026-08-26 | 1.1191元 | 1.4598元 |
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.4601元 |
| 2026-08-24 | 1.1195元 | 1.4602元 |
| 2026-08-21 | 1.1190元 | 1.4597元 |
| 2026-08-20 | 1.1191元 | 1.4598元 |
| 2026-08-19 | 1.1194元 | 1.4601元 |
| 2026-08-18 | 1.1199元 | 1.4606元 |
| 2026-08-17 | 1.1195元 | 1.4602元 |
| 2026-08-14 | 1.1193元 | 1.4600元 |
| 2026-08-13 | 1.1193元 | 1.4600元 |
| 2026-08-12 | 1.1187元 | 1.4594元 |
| 2026-08-11 | 1.1187元 | 1.4594元 |
| 2026-08-10 | 1.1191元 | 1.4598元 |
| 2026-08-07 | 1.1185元 | 1.4592元 |
| 2026-08-06 | 1.1181元 | 1.4588元 |
| 2026-08-05 | 1.1181元 | 1.4588元 |
| 2026-08-04 | 1.1181元 | 1.4588元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.4588元 |
| 2026-07-31 | 1.1181元 | 1.4588元 |