汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-06-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3220 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券(000395) 、汇添富安心中国债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1166元 | 1.4573元 |
| 2026-06-16 | 1.1159元 | 1.4566元 |
| 2026-06-15 | 1.1154元 | 1.4561元 |
| 2026-06-12 | 1.1153元 | 1.4560元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.4557元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.4562元 |
| 2026-06-09 | 1.1159元 | 1.4566元 |
| 2026-06-08 | 1.1164元 | 1.4571元 |
| 2026-06-05 | 1.1166元 | 1.4573元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.4577元 |
| 2026-06-03 | 1.1168元 | 1.4575元 |
| 2026-06-02 | 1.1171元 | 1.4578元 |
| 2026-06-01 | 1.1171元 | 1.4578元 |
| 2026-05-29 | 1.1168元 | 1.4575元 |
| 2026-05-28 | 1.1165元 | 1.4572元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.4565元 |
| 2026-05-25 | 1.1153元 | 1.4560元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.4557元 |
| 2026-05-21 | 1.1152元 | 1.4559元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.4558元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.4559元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.4548元 |
| 2026-05-14 | 1.1142元 | 1.4549元 |
| 2026-05-13 | 1.1143元 | 1.4550元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.4546元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.4545元 |
| 2026-05-08 | 1.1136元 | 1.4543元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.4542元 |
| 2026-05-06 | 1.1134元 | 1.4541元 |
| 2026-04-30 | 1.1137元 | 1.4544元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.4547元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.4543元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.4540元 |
| 2026-04-24 | 1.1138元 | 1.4545元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.4549元 |
| 2026-04-22 | 1.1145元 | 1.4552元 |
| 2026-04-21 | 1.1139元 | 1.4546元 |
| 2026-04-20 | 1.1137元 | 1.4544元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.4542元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.4538元 |
| 2026-04-15 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-13 | 1.1132元 | 1.4539元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.4537元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.4535元 |
| 2026-04-08 | 1.1129元 | 1.4536元 |
| 2026-04-07 | 1.1127元 | 1.4534元 |
| 2026-04-03 | 1.1124元 | 1.4531元 |