汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1075元 (2025-12-12) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2951 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1075元 | 1.4482元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-09 | 1.1074元 | 1.4481元 |
| 2025-12-08 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2025-12-05 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2025-12-04 | 1.1069元 | 1.4476元 |
| 2025-12-03 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-02 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2025-12-01 | 1.1080元 | 1.4487元 |
| 2025-11-28 | 1.1080元 | 1.4487元 |
| 2025-11-27 | 1.1077元 | 1.4484元 |
| 2025-11-26 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-11-25 | 1.1083元 | 1.4490元 |
| 2025-11-24 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2025-11-21 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2025-11-20 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2025-11-19 | 1.1084元 | 1.4491元 |
| 2025-11-18 | 1.1084元 | 1.4491元 |
| 2025-11-17 | 1.1083元 | 1.4490元 |
| 2025-11-14 | 1.1081元 | 1.4488元 |
| 2025-11-13 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-11-12 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-11-11 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2025-11-10 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-11-07 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-11-06 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-11-05 | 1.1080元 | 1.4487元 |
| 2025-11-04 | 1.1080元 | 1.4487元 |
| 2025-11-03 | 1.1082元 | 1.4489元 |
| 2025-10-31 | 1.1082元 | 1.4489元 |
| 2025-10-30 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-10-29 | 1.1072元 | 1.4479元 |
| 2025-10-28 | 1.1069元 | 1.4476元 |
| 2025-10-27 | 1.1063元 | 1.4470元 |
| 2025-10-24 | 1.1062元 | 1.4469元 |
| 2025-10-23 | 1.1061元 | 1.4468元 |
| 2025-10-22 | 1.1061元 | 1.4468元 |
| 2025-10-21 | 1.1060元 | 1.4467元 |
| 2025-10-20 | 1.1058元 | 1.4465元 |
| 2025-10-17 | 1.1060元 | 1.4467元 |
| 2025-10-16 | 1.1058元 | 1.4465元 |
| 2025-10-15 | 1.1057元 | 1.4464元 |
| 2025-10-14 | 1.1057元 | 1.4464元 |
| 2025-10-13 | 1.1058元 | 1.4465元 |
| 2025-10-10 | 1.1053元 | 1.4460元 |
| 2025-10-09 | 1.1052元 | 1.4459元 |
| 2025-09-30 | 1.1047元 | 1.4454元 |
| 2025-09-29 | 1.1040元 | 1.4447元 |
| 2025-09-26 | 1.1039元 | 1.4446元 |