汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1098元 (2026-02-11) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3195 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1098元 | 1.4505元 |
| 2026-02-10 | 1.1096元 | 1.4503元 |
| 2026-02-09 | 1.1095元 | 1.4502元 |
| 2026-02-06 | 1.1092元 | 1.4499元 |
| 2026-02-05 | 1.1089元 | 1.4496元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.4494元 |
| 2026-02-03 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2026-02-02 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2026-01-30 | 1.1085元 | 1.4492元 |
| 2026-01-29 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2026-01-28 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2026-01-27 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2026-01-26 | 1.1087元 | 1.4494元 |
| 2026-01-23 | 1.1085元 | 1.4492元 |
| 2026-01-22 | 1.1084元 | 1.4491元 |
| 2026-01-21 | 1.1084元 | 1.4491元 |
| 2026-01-20 | 1.1083元 | 1.4490元 |
| 2026-01-19 | 1.1081元 | 1.4488元 |
| 2026-01-16 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.4482元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.4480元 |
| 2026-01-13 | 1.1072元 | 1.4479元 |
| 2026-01-12 | 1.1072元 | 1.4479元 |
| 2026-01-09 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2026-01-08 | 1.1069元 | 1.4476元 |
| 2026-01-07 | 1.1067元 | 1.4474元 |
| 2026-01-06 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2026-01-05 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2025-12-31 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2025-12-30 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-29 | 1.1078元 | 1.4485元 |
| 2025-12-26 | 1.1086元 | 1.4493元 |
| 2025-12-25 | 1.1085元 | 1.4492元 |
| 2025-12-24 | 1.1085元 | 1.4492元 |
| 2025-12-23 | 1.1085元 | 1.4492元 |
| 2025-12-22 | 1.1080元 | 1.4487元 |
| 2025-12-19 | 1.1081元 | 1.4488元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-17 | 1.1075元 | 1.4482元 |
| 2025-12-16 | 1.1070元 | 1.4477元 |
| 2025-12-15 | 1.1069元 | 1.4476元 |
| 2025-12-12 | 1.1075元 | 1.4482元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.4486元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-09 | 1.1074元 | 1.4481元 |
| 2025-12-08 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2025-12-05 | 1.1071元 | 1.4478元 |
| 2025-12-04 | 1.1069元 | 1.4476元 |
| 2025-12-03 | 1.1076元 | 1.4483元 |
| 2025-12-02 | 1.1078元 | 1.4485元 |