汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3202 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.57% | 97.43% | 2,580.00 | 40.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36% | 98.64% | 2,859.00 | 84.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49% | 98.51% | 2,727.00 | 66.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 18.07% | 81.93% | 2,303.00 | 4.16万元 | -- |