汇添富安心中国债券C (000396.jj ) 申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1231元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3019 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券A 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.28% | 6.72% | 4,334.00 | 3,647.98元 | -- |
| 2025-12-31 | 93.57% | 6.43% | 4,517.00 | 3,624.72元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.82% | 6.18% | 5,032.00 | 5,193.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.77% | 46.23% | 5,429.00 | 1.02万元 | -- |